Suchen Sie Finanzmanagement-Dienstleistungen, die Umlaufkapital freisetzen?

Transparenz über Liquidität geht verloren, wenn Sendungen, Bestände, Verbindlichkeiten und Forderungen in unterschiedlichen Systemen liegen. Wir verbinden „Einkauf bis Zahlung“ und „Auftrag bis Zahlungseingang“ zu einem Arbeitsablauf, damit Finanzleiter und Gründer Risiken reduzieren und skalieren können – ohne zusätzliche Komplexität.

Rollierende 13-Wochen-Liquiditätsprognose + Szenarioplanung
Automatisierung von Forderungen/Verbindlichkeiten: elektronische Rechnungsstellung, Drei-Wege-Abgleich, Mahnwesen
Programme zur Lieferkettenfinanzierung (Lieferantenfinanzierung, vorzeitige Zahlung)
Koordination der Handelsfinanzierung (Akkreditive, Standby-Akkreditive, Inkasso)
Mehrwährungs-Treasury & Devisenrichtlinien für planbare Margen

Angebot anfordern

Kontakt

Finanzmanagement-Dienstleistungen – Integrierte Finanzlösungen & Lieferkettenfinanzierung

Leistungsübersicht

Integriertes Finanzmanagement richtet Liquidität, Kredit, Bestand und Sendungsmeilensteine aus – damit Entscheidungen schnell, faktenbasiert und prüfungssicher über globale Logistik hinweg getroffen werden.

Was wir übernehmen

Liquiditätsübersichten und Abweichungsalarme
Optimierung von Außenstandsdauer/Zahlungszielen und dynamische Skontierung
Genehmigte Verbindlichkeiten und Programme zur vorzeitigen Zahlung
Koordination von Bestell- und Bestandsfinanzierung
Richtlinien für Treasury-Verrechnung und Absicherung
Kennzahlenberichte (Marge, Servicekosten)

So funktioniert es

Arbeitsabläufe und Systeme erfassen.
Kennzahlen, Kontrollen und Takte festlegen.
Daten über Programmierschnittstellen/elektronischen Datenaustausch integrieren.
Automatisierungen und Übersichten einführen.
Wöchentliche Reviews und Verbesserungen durchführen.

Leistungsumfang & Optionen

Kern: Prognosen, Forderungs-/Verbindlichkeitsabläufe, Übersichten, Prüfpfade. Optional: Lieferkettenfinanzierung, Koordination der Handelsfinanzierung, Devisenprogramme, Versicherungsanalytik.

Abdeckung & Integrationen

Verbinden Sie Systeme der Unternehmensressourcenplanung, Lager-/Transportmanagement, Onlinehandel und Bankportale, um Verbindlichkeiten, Forderungen, Bestände und Sendungsstatus zu vereinheitlichen.

Dokumentation & Regelkonformität

Berichte nach IFRS/GAAP-Standard, rollenbasierter Zugriff und Prüfpfade unterstützen einen sauberen Abschluss und kontrollierte Freigaben.

Terminierung & Taktung

Der Implementierungszeitplan hängt von Umfang und Integrationen ab; Berichte können wöchentlich laufen, mit Abweichungsalarmen in Echtzeit.

Was beeinflusst die Kosten für Finanzmanagement & Lieferkettenfinanzierung?

Umfang der Module (Prognosen, Forderungen/Verbindlichkeiten, Devisen)
Transaktionsvolumen und Anzahl der Gesellschaften
Tiefe der Integration (Unternehmensressourcenplanung/Lager-/Transportmanagement)
Komplexität des Finanzierungsprogramms und Freigaben
Berichtstakt und Detailgrad der Kennzahlen
Anforderungen an Kontrollen, Zugriffe und Prüfpfade

Was wir liefern

Liquiditätsmanagement & rollierende 13-Wochen-Prognose
Automatisierung von Forderungen/Verbindlichkeiten (elektronische Rechnungsstellung, Drei-Wege-Abgleich, Mahnwesen)
Lieferkettenfinanzierung (Lieferantenfinanzierung / Programme zur vorzeitigen Zahlung)
Koordination der Handelsfinanzierung (Akkreditive/Standby-Akkreditive/Inkasso/Bestell- & Bestandsfinanzierung)
Treasury & Devisen (Mehrwährungslquidität, Verrechnung, Absicherungsrichtlinien)

Warum Zenith Eclipse wählen

Typische Käuferprofile

• Ein Partner über Logistik- und Finanzabläufe hinweg
• Bankenunabhängige Umsetzung mit klaren Dienstleistungsvereinbarungen
• Umlaufkapitalhebel, gekoppelt an den operativen Betrieb
• Abweichungsalarme, verknüpft mit voraussichtlichen Ankunftszeiten/Beständen
• Benannter Ansprechpartner mit wöchentlicher Taktung

Beschaffungs-Checkliste

Senden Sie die Details unten für einen schnellen, umsetzbaren Plan und ein Angebot:

• Ziele (Liquiditätstransparenz, Freisetzung von Umlaufkapital, Devisen)
• Aktuelle Systeme und benötigte Integrationen
• Monatliche Volumina und wichtigste Relationen
• Heutige Abläufe für Verbindlichkeiten/Forderungen
• Finanzierungsbedarf (Lieferkettenfinanzierung, Rechnungsfinanzierung)
• Anforderungen an Berichte/Kennzahlen und Taktung

Häufige Fragen

Unterstützen Sie eine rollierende 13-Wochen-Prognose?

Ja – einschließlich Szenarien und Abweichungsalarmen.

Können Sie Forderungen/Verbindlichkeiten automatisieren?

Ja – elektronische Rechnungsstellung, Drei-Wege-Abgleich und Mahnabläufe.

Welche Optionen zur Lieferkettenfinanzierung sind enthalten?

Lieferantenfinanzierung, Finanzierung genehmigter Verbindlichkeiten und Programme zur vorzeitigen Zahlung.

Koordinieren Sie Handelsfinanzierung?

Ja – Akkreditive, Standby-Akkreditive, Inkasso sowie Bestell-/Bestandsfinanzierung.

Können Sie Mehrwährungen und Devisen steuern?

Ja – Liquiditätsmanagement, Verrechnung und Absicherungsrichtlinien.

Integriert sich das mit unserer Unternehmensressourcenplanung/Lager-/Transportmanagement?

Ja – über Programmierschnittstellen/elektronischen Datenaustausch sowie eine Dokumentenablage.

Wie reduzieren Sie Kosten durch Liegegeld und Standgeld?

Alarme + Optimierung der freien Zeit, verknüpft mit Meilensteinen.

Ist die Berichterstattung prüfungssicher?

Ja – Ausgaben nach IFRS/GAAP-Standard mit Prüfpfaden.

Teilen Sie Ihre Ziele, Systeme, Volumina und wichtigsten Relationen – und fordern Sie anschließend ein Angebot an für eine Roadmap, Einsparhebel und einen Implementierungsplan, der Finanzen zum Wachstumsmotor macht.

Schreiben Sie uns

Dienstleistungen