¿Busca servicios de gestión financiera que liberen capital de trabajo?
La visibilidad de caja se rompe cuando envíos, inventario, cuentas por pagar y por cobrar viven en sistemas distintos. Conectamos de compras a pago y de pedido a cobro en un solo flujo de trabajo para que directores financieros y fundadores reduzcan riesgos y escalen sin añadir complejidad.
- Pronóstico de caja rodante a 13 semanas y planificación de escenarios
- Automatización de cuentas por cobrar y por pagar: facturación electrónica, conciliación de tres vías, gestión de cobros
- Programas de financiación de la cadena de suministro (factoring inverso, pago anticipado)
- Coordinación de financiación comercial (cartas de crédito, cartas de crédito standby, cobranzas)
- Políticas de tesorería multimoneda y gestión de divisas para márgenes predecibles
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Descripción general del servicio
La gestión financiera integrada alinea caja, crédito, inventario e hitos de envío—para que las decisiones sean rápidas, basadas en datos y listas para auditoría en la logística global.
Lo que gestionamos
- Tableros de flujo de caja y alertas de desviación
- Optimización de días de cobro y días de pago y descuento dinámico
- Programas de pagos aprobados y pago anticipado
- Coordinación de financiación de órdenes de compra e inventario
- Políticas de neteo de tesorería y coberturas
- Cuadros de indicadores (margen, costo de servicio)
Cómo funciona
- Mapear sus flujos de trabajo y sistemas.
- Definir indicadores, controles y cadencias.
- Integrar datos mediante interfaz de programación de aplicaciones o intercambio electrónico de datos.
- Lanzar automatizaciones y tableros.
- Ejecutar revisiones semanales y mejoras.
Alcance del servicio y opciones
Base: pronóstico, flujos de cuentas por cobrar y por pagar, tableros, trazas de auditoría. Opcional: financiación de la cadena de suministro, coordinación de financiación comercial, programas de divisas, analítica de seguros.
Cobertura e integraciones
Conecte planificación de recursos empresariales, sistema de gestión de almacenes y sistema de gestión de transporte, comercio electrónico y portales bancarios para unificar cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventario y estado de envíos.
Documentación y cumplimiento
Reportes listos para normas internacionales de información financiera y principios de contabilidad generalmente aceptados, acceso basado en roles y trazas de auditoría apoyan cierres limpios y aprobaciones controladas.
Programación y cadencia
El tiempo de implementación depende del alcance y las integraciones; los reportes pueden ejecutarse semanalmente con alertas de excepción en tiempo real.
¿Qué afecta el costo de la gestión financiera y la financiación de la cadena de suministro?
- Alcance de módulos (pronóstico, cuentas por cobrar y por pagar, divisas)
- Volumen de transacciones y entidades
- Profundidad de integración (planificación de recursos empresariales/sistema de gestión de almacenes/sistema de gestión de transporte)
- Complejidad del programa de financiación y aprobaciones
- Cadencia de reportes y detalle de indicadores
- Controles, accesos y necesidades de auditoría