هل تبحث عن خدمات إدارة مالية تُحرّر رأس المال العامل؟

تُوائم الإدارة المالية المتكاملة بين النقد والائتمان والمخزون ومعالم الشحن—لتصبح القرارات أسرع ومبنية على بيانات وجاهزة للتدقيق عبر اللوجستيات العالمية.

1. لوحات تدفق نقدي وتنبيهات فروقات الانحراف
2. تحسين متوسط أيام التحصيل ومتوسط أيام السداد والخصم الديناميكي
3. تمويل الذمم الدائنة المعتمدة وبرامج السداد المبكر
4. تنسيق تمويل أوامر الشراء وتمويل المخزون
5. سياسات المقاصة الداخلية للخزينة وسياسات التحوط
6. بطاقات أداء لمؤشرات الأداء الرئيسية (الهامش، تكلفة الخدمة)

1. رسم خرائط لسير العمل والأنظمة لديك.
2. تحديد مؤشرات الأداء والضوابط والإيقاعات التشغيلية.
3. دمج البيانات عبر تبادل البيانات إلكترونياً/واجهات برمجة التطبيقات.
4. إطلاق الأتمتة ولوحات المتابعة.
5. تنفيذ مراجعات أسبوعية والتحسين المستمر.

الأساس: التنبؤ، سير عمل الذمم المدينة/الدائنة، لوحات المتابعة، ومسارات التدقيق. اختياري: تمويل سلسلة الإمداد، تنسيق تمويل التجارة، برامج أسعار الصرف، تحليلات التأمين.

ربط أنظمة تخطيط موارد المؤسسة، وإدارة المستودعات/إدارة النقل، والتجارة الإلكترونية، وبوابات البنوك لتوحيد الذمم الدائنة والذمم المدينة والمخزون وحالة الشحنات.

تقارير جاهزة لمعايير التقارير المالية الدولية/المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، وصلاحيات وصول حسب الأدوار، ومسارات تدقيق لدعم إقفال مالي نظيف وموافقات مضبوطة.

يعتمد توقيت التنفيذ على النطاق والتكاملات؛ ويمكن تشغيل التقارير أسبوعياً مع تنبيهات استثناءات فورية.

1. نطاق الوحدات (التنبؤ، الذمم المدينة/الدائنة، أسعار الصرف)
2. حجم المعاملات وعدد الكيانات
3. عمق التكامل (تخطيط موارد المؤسسة/إدارة المستودعات/إدارة النقل)
4. تعقيد برنامج التمويل والموافقات
5. وتيرة التقارير وتفاصيل مؤشرات الأداء
6. الضوابط واحتياجات الصلاحيات والتدقيق