به دنبال خدمات مدیریت مالی هستید که سرمایه در گردش را آزاد کند؟
دیدپذیری نقدینگی وقتی از هم میپاشد که حملها، موجودی، پرداختنیها و دریافتنیها در سامانههای جداگانه باشند. ما «از تأمین تا پرداخت» و «از سفارش تا دریافت وجه» را در یک گردشکار واحد یکپارچه میکنیم تا مدیران مالی و بنیانگذاران بتوانند ریسک را کاهش دهند و بدون پیچیدگی اضافی، رشد کنند.
- پیشبینی غلتان جریان نقدی ۱۳ هفتهای + برنامهریزی سناریوها
- خودکارسازی حسابهای دریافتنی/پرداختنی: صورتحساب الکترونیکی، تطبیق سهمرحلهای، پیگیری مطالبات معوق
- برنامههای تأمین مالی زنجیره تأمین (فاکتورینگ معکوس، پرداخت زودهنگام)
- هماهنگی تأمین مالی تجارت (اعتبارهای اسنادی، اعتبارهای اسنادی ضمانتی، وصولیها)
- خزانهداری چندارزی و سیاستهای مدیریت نرخ ارز برای حاشیه سود قابلپیشبینی
درخواست نرخ
تماس با ما
نمای کلی خدمات
مدیریت مالی یکپارچه، نقدینگی، اعتبار، موجودی و نقاط عطف حمل را همراستا میکند—تا تصمیمها سریع، مبتنی بر واقعیت و آماده حسابرسی باشد و با لجستیک جهانی هماهنگ اجرا شود.
آنچه مدیریت میکنیم
- داشبوردهای جریان نقدی و هشدارهای انحراف
- بهینهسازی میانگین دوره وصول مطالبات/میانگین دوره پرداخت بدهیها و تخفیفدهی پویا
- بدهیهای تأییدشده و برنامههای پرداخت زودهنگام
- هماهنگی تأمین مالی سفارش خرید و تأمین مالی موجودی
- سیاستهای تهاتر خزانهداری و پوشش ریسک
- کارنامههای شاخصهای کلیدی عملکرد (حاشیه سود، هزینه خدمترسانی)
نحوه اجرا
- گردشکارها و سامانههای شما را ترسیم میکنیم.
- شاخصها، کنترلها و ریتم اجرا را تعریف میکنیم.
- دادهها را از طریق رابط برنامهنویسی کاربردی/تبادل الکترونیکی دادهها یکپارچه میکنیم.
- خودکارسازیها و داشبوردها را راهاندازی میکنیم.
- بازبینیهای هفتگی و بهبودهای مستمر را اجرا میکنیم.
دامنه خدمات و گزینهها
هسته: پیشبینی، گردشکارهای حسابهای دریافتنی/پرداختنی، داشبوردها، ردپای حسابرسی. گزینههای تکمیلی: تأمین مالی زنجیره تأمین، هماهنگی تأمین مالی تجارت، برنامههای مدیریت نرخ ارز، تحلیل بیمه.
پوشش و یکپارچهسازیها
سامانه برنامهریزی منابع سازمان، سامانه مدیریت انبار/سامانه مدیریت حملونقل، تجارت الکترونیک و درگاههای بانکی را به هم متصل کنید تا پرداختنیها، دریافتنیها، موجودی و وضعیت محموله در یک نمای واحد یکپارچه شود.
مستندسازی و انطباق
گزارشدهی آماده برای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی/اصول پذیرفتهشده حسابداری، دسترسی مبتنی بر نقش و ردپای حسابرسی، بستن حسابها را پاکیزه و تأییدها را کنترلشده نگه میدارد.
زمانبندی و ریتم اجرا
زمان پیادهسازی به دامنه و یکپارچهسازیها بستگی دارد؛ گزارشدهی میتواند هفتگی اجرا شود و هشدارهای استثنا بهصورت برخط ارائه گردد.
چه عواملی بر هزینه مدیریت مالی و تأمین مالی زنجیره تأمین اثر میگذارد؟
- دامنه ماژولها (پیشبینی، حسابهای دریافتنی/پرداختنی، مدیریت نرخ ارز)
- حجم تراکنشها و تعداد واحدهای حقوقی
- عمق یکپارچهسازی (برنامهریزی منابع سازمان/مدیریت انبار/مدیریت حملونقل)
- پیچیدگی برنامههای تأمین مالی و مراحل تأیید
- ریتم گزارشدهی و جزئیات شاخصهای کلیدی عملکرد
- نیازهای کنترلی، سطح دسترسی و الزامات حسابرسی