Vous cherchez des services de gestion financière qui libèrent le fonds de roulement ?
La visibilité de trésorerie se dégrade lorsque expéditions, stocks, dettes fournisseurs et créances clients vivent dans des systèmes différents. Nous relions l’approvisionnement-au-paiement et la commande-à-l’encaissement dans un workflow unique afin que les directeurs financiers et les fondateurs réduisent le risque et passent à l’échelle sans complexité supplémentaire.
- Prévision de trésorerie glissante sur 13 semaines + planification de scénarios
- Automatisation comptes clients/fournisseurs: facturation électronique, rapprochement à trois voies, relances
- Programmes de finance de chaîne d’approvisionnement (affacturage inversé, paiement anticipé)
- Coordination de la finance du commerce (LC, SBLC, encaissements documentaires)
- Politiques de trésorerie multidevises & de change pour des marges prévisibles
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Aperçu du service
La gestion financière intégrée aligne trésorerie, crédit, stocks et jalons d’expédition — pour des décisions rapides, factuelles et prêtes pour audit sur la logistique mondiale.
Ce que nous prenons en charge
- Tableaux de bord de trésorerie et alertes d’écarts
- Optimisation DSO/DPO et escompte dynamique
- Programmes de dettes fournisseurs approuvées et de paiement anticipé
- Coordination du financement des bons de commande et des stocks
- Politiques de compensation de trésorerie et de couverture
- Scorecards KPI (marge, coût de service)
Comment cela fonctionne
- Cartographier vos workflows et systèmes.
- Définir les KPI, contrôles et cadences.
- Intégrer les données via API/EDI.
- Lancer les automatisations et tableaux de bord.
- Conduire des revues hebdomadaires et des améliorations.
Périmètre & options de service
Noyau: prévision, workflows comptes clients/fournisseurs, tableaux de bord, pistes d’audit. Optionnel: finance de chaîne d’approvisionnement, coordination finance du commerce, programmes de change, analytique assurance.
Couverture & intégrations
Connectez ERP, WMS/TMS, e-commerce et portails bancaires pour unifier dettes fournisseurs, créances clients, stocks et statut d’expédition.
Documentation & conformité
Reporting prêt IFRS/GAAP, accès par rôles et pistes d’audit pour une clôture propre et des validations contrôlées.
Planification & cadence
Le calendrier de mise en œuvre dépend du périmètre et des intégrations; le reporting peut être hebdomadaire, avec alertes d’exception en temps réel.
Quels facteurs influencent le coût de la gestion financière & de la finance de chaîne d’approvisionnement ?
- Périmètre des modules (prévision, comptes clients/fournisseurs, change)
- Volume de transactions et nombre d’entités
- Profondeur d’intégration (ERP/WMS/TMS)
- Complexité des programmes de financement et validations
- Cadence de reporting et niveau de détail des KPI
- Contrôles, accès et besoins d’audit