Cerchi servizi di gestione finanziaria che liberano capitale circolante?
La visibilità della cassa si frammenta quando spedizioni, scorte, debiti e crediti vivono in sistemi diversi. Zenith Eclipse Co collega il ciclo approvvigionamento-pagamento e il ciclo ordine-incasso in un unico flusso, così direttori finanziari e fondatori possono ridurre il rischio e crescere senza complessità aggiuntiva.
- Previsione scorrevole dei flussi di cassa a 13 settimane + pianificazione di scenari
- Automazione di crediti e debiti: fatturazione elettronica, riconciliazione a tre vie, solleciti
- Programmi di finanza della catena di fornitura (factoring inverso, pagamento anticipato)
- Coordinamento della finanza commerciale (lettere di credito, lettere di credito standby, incassi documentari)
- Politiche di tesoreria multivaluta e gestione dei cambi per margini prevedibili
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Panoramica del servizio
La gestione finanziaria integrata allinea cassa, credito, scorte e traguardi di spedizione—così le decisioni sono rapide, basate sui dati e pronte per le verifiche lungo la logistica globale.
Cosa gestiamo
- Cruscotti dei flussi di cassa e avvisi di scostamento
- Ottimizzazione dei giorni medi di incasso e di pagamento e sconto dinamico
- Debiti approvati e programmi di pagamento anticipato
- Coordinamento del finanziamento degli ordini di acquisto e delle scorte
- Compensazione di tesoreria e politiche di copertura
- Schede di indicatori chiave di prestazione (margine, costo di servizio)
Come funziona
- Mappa i tuoi flussi di lavoro e i tuoi sistemi.
- Definisci indicatori, controlli e cadenze.
- Integra i dati tramite interfacce applicative e scambio dati elettronico.
- Avvia automazioni e cruscotti.
- Esegui revisioni settimanali e miglioramenti.
Ambito del servizio e opzioni
Base: previsioni, flussi di crediti e debiti, cruscotti, tracciabilità delle operazioni. Opzionale: finanza della catena di fornitura, coordinamento della finanza commerciale, programmi cambi, analisi assicurative.
Copertura e integrazioni
Collega sistemi gestionali aziendali, sistemi di gestione del magazzino e dei trasporti, commercio elettronico e portali bancari per unificare debiti, crediti, scorte e stato delle spedizioni.
Documentazione e conformità
Reportistica conforme ai principi contabili internazionali e ai principi contabili generalmente accettati, accesso basato sui ruoli e tracciabilità delle operazioni supportano una chiusura contabile ordinata e approvazioni controllate.
Pianificazione e cadenza
Le tempistiche di implementazione dipendono da ambito e integrazioni; la reportistica può essere settimanale con avvisi di eccezione in tempo reale.
Cosa incide sui costi di gestione finanziaria e finanza della catena di fornitura?
- Ambito dei moduli (previsioni, crediti e debiti, gestione dei cambi)
- Volume delle transazioni e numero di entità
- Profondità di integrazione (sistemi gestionali, sistemi di magazzino e dei trasporti)
- Complessità del programma di finanziamento e approvazioni
- Cadenza della reportistica e dettaglio degli indicatori
- Controlli, accessi ed esigenze di verifica