運転資本を引き出す財務管理サービスをお探しですか？
出荷、在庫、買掛金、売掛金が別々のシステムに分散していると、資金の可視性は途切れます。私たちは、調達から支払いまでと受注から入金までを一つのワークフローへ統合し、最高財務責任者や創業者がリスクを抑えつつ、複雑さを増やさずにスケールできる状態をつくります。
- ローリング13週の資金予測＋シナリオプランニング
- 売掛金／買掛金の自動化：電子請求書、三者照合、督促
- サプライチェーン・ファイナンス・プログラム（リバースファクタリング、早期支払い）
- トレードファイナンスの調整（信用状、スタンバイ信用状、取立）
- 予測可能な利益率のための多通貨トレジャリー＆外国為替方針
お見積りを依頼する
お問い合わせ
サービス概要
統合型財務管理は、資金、与信、在庫、出荷マイルストーンを整合させ、グローバル物流全体で迅速かつ根拠に基づく、監査対応可能な意思決定を実現します。
対応範囲
- キャッシュフローダッシュボードと差異アラート
- 売掛金回収日数／買掛金支払日数の最適化と動的ディスカウント
- 承認済み買掛金ファイナンスと早期支払いプログラム
- 発注書および在庫ファイナンスの調整
- トレジャリーのネッティングとヘッジ方針
- 重要業績評価指標スコアカード（利益率、提供コスト）
進め方
- ワークフローとシステムを可視化します。
- 重要業績評価指標、統制、運用頻度を定義します。
- アプリケーション連携／電子データ交換でデータを統合します。
- 自動化とダッシュボードを立ち上げます。
- 週次レビューと改善を実施します。
サービス範囲と選択肢
中核：予測、売掛金／買掛金フロー、ダッシュボード、監査証跡。任意：サプライチェーン・ファイナンス、トレードファイナンス調整、外国為替プログラム、保険分析。
対応範囲と連携
統合基幹業務システム、倉庫管理システム／輸送管理システム、電子商取引、銀行ポータルを接続し、買掛金、売掛金、在庫、出荷ステータスを一元化します。
書類とコンプライアンス
国際財務報告基準／一般に公正妥当と認められた会計原則に対応したレポーティング、役割ベースのアクセス、監査証跡により、締め処理の品質と承認統制を支えます。
スケジューリングと運用頻度
導入期間は範囲と連携内容により異なります。レポーティングは週次で運用でき、例外アラートはリアルタイムで提供可能です。
財務管理＆サプライチェーン・ファイナンスの費用に影響する要因は？
- モジュール範囲（予測、売掛金／買掛金、外国為替）
- 取引量と対象法人
- 連携の深さ（統合基幹業務システム／倉庫管理システム／輸送管理システム）
- 資金調達プログラムの複雑性と承認フロー
- レポーティング頻度と重要業績評価指標の粒度
- 統制、アクセス権、監査要件