Жұмыс капиталын босататын қаржылық басқару қызметтерін іздеп жүрсіз бе?
Жөнелтімдер, қор, төлемдер және түсімдер әртүрлі жүйелерде болса, ақшалай көрінім үзіледі. Біз сатып алудан төлемге дейінгі және тапсырыстан ақша түсуге дейінгі процестерді бір жұмыс ағынына біріктіреміз — қаржы директорлары мен негізін қалаушылар тәуекелді азайтып, күрделілікті арттырмай масштабтай алады.
- 13 апталық жылжымалы ақша ағыны болжамы және сценарийлік жоспарлау
- Дебиторлық/кредиторлық берешекті автоматтандыру: электрондық шот-фактуралау, үш жақты салыстыру, берешек бойынша еске салу
- Жеткізу тізбегін қаржыландыру бағдарламалары (кері факторинг, ерте төлем)
- Сауда қаржыландыруын үйлестіру (аккредитивтер, стендбай-аккредитивтер, инкассо)
- Көпвалюталы қазынашылық және валюта бағамы саясаты — маржаны болжамды ету үшін
Баға сұрау
Бізге жазыңыз
Қызметке шолу
Интеграцияланған қаржылық басқару ақша, несие, қор және жөнелтім кезеңдерін бір арнаға келтіреді — осылайша шешімдер жылдам, дерекке негізделген және жаһандық логистика бойынша аудитке дайын болады.
Біз нені басқарамыз
- Ақша ағыны бақылау тақталары және ауытқу туралы ескертулер
- Дебиторлық және кредиторлық берешек айналымын оңтайландыру және динамикалық жеңілдіктендіру
- Расталған төлемдер және ерте төлем бағдарламалары
- Сатып алу тапсырыстары және қорды қаржыландыруды үйлестіру
- Қазынашылық бойынша неттинг және хеджирлеу саясаты
- Нәтиже карталары (маржа, қызмет көрсету құны)
Қалай жұмыс істейді
- Жұмыс ағындарыңыз бен жүйелеріңізді картаға түсіреміз.
- Негізгі көрсеткіштерді, бақылауларды және жүргізу жиілігін анықтаймыз.
- Деректерді интеграция арқылы біріктіреміз.
- Автоматтандыруды және бақылау тақталарын іске қосамыз.
- Апта сайын шолу жасап, үздіксіз жақсартамыз.
Қызмет ауқымы және опциялар
Негізгі бөлік: болжамдау, дебиторлық/кредиторлық жұмыс ағындары, бақылау тақталары, аудит ізі. Қосымша: жеткізу тізбегін қаржыландыру, сауда қаржыландыруын үйлестіру, валюта бағамы бағдарламалары, сақтандыру аналитикасы.
Қамту және интеграциялар
Төлемдер, түсімдер, қор және жөнелтім мәртебесін бір жүйеге біріктіру үшін кәсіпорындық жүйелерді, қойма/тасымал жүйелерін, интернет-дүкен арналарын және банк порталдарын байланыстырамыз.
Құжаттама және комплаенс
Халықаралық қаржылық есеп стандарттарына және жалпы қабылданған бухгалтерлік қағидаттарға сай есеп беру, рөлге негізделген қолжетімділік және аудит ізі айқын жабылуды және бақылаулы келісімдерді қамтамасыз етеді.
Кестелеу және жүргізу жиілігі
Іске асыру уақыты ауқым мен интеграцияларға байланысты; есеп беру апта сайын жүргізіліп, ерекше жағдай ескертулері нақты уақытта берілуі мүмкін.
Қаржылық басқару және жеткізу тізбегін қаржыландыру құнына не әсер етеді?
- Модуль ауқымы (болжамдау, дебиторлық/кредиторлық, валюта бағамы)
- Транзакция көлемі және заңды тұлғалар саны
- Интеграция тереңдігі (кәсіпорындық/қойма/тасымал жүйелері)
- Қаржыландыру бағдарламасының күрделілігі және келісімдер
- Есеп беру жиілігі және көрсеткіш деталдары
- Бақылаулар, қолжетімділік және аудит талаптары