Ищете услуги финансового управления, которые высвобождают оборотный капитал?
Прозрачность по денежным потокам пропадает, когда отгрузки, запасы, кредиторка и дебиторка живут в разных системах. Мы объединяем «закупка-оплата» и «заказ-оплата» в один рабочий процесс, чтобы финансовые директора и владельцы бизнеса снижали риски и масштабировались без лишней сложности.
- Скользящий 13-недельный прогноз денежных потоков + сценарное планирование
- Автоматизация дебиторки/кредиторки: электронные счета, трехсторонняя сверка, управление просрочкой
- Программы финансирования цепочки поставок (реверс-факторинг, ранняя оплата)
- Координация торгового финансирования (аккредитивы, резервные аккредитивы, инкассо)
- Мультивалютное казначейство и политики по валютным рискам для предсказуемой маржинальности
Запросить расчет
Связаться с нами
Обзор услуги
Интегрированное финансовое управление связывает деньги, кредит, запасы и вехи отгрузок — чтобы решения принимались быстро, на основе фактов и с готовностью к аудиту в глобальной логистике.
Что мы берем на себя
- Дашборды денежных потоков и уведомления об отклонениях
- Оптимизация сроков оборачиваемости дебиторки/кредиторки и динамические скидки за раннюю оплату
- Согласованные к оплате обязательства и программы ранней оплаты
- Координация финансирования по заказам на поставку и запасам
- Политики взаимозачета и хеджирования в казначействе
- Скоркарды по ключевым показателям эффективности (маржа, стоимость обслуживания)
Как это работает
- Картируем ваши процессы и системы.
- Определяем ключевые показатели, контроли и ритм управления.
- Интегрируем данные через программные интерфейсы и электронный обмен данными.
- Запускаем автоматизации и дашборды.
- Проводим еженедельные обзоры и улучшения.
Объем услуги и опции
База: прогнозирование, процессы дебиторки/кредиторки, дашборды, аудиторские следы. Опционально: финансирование цепочки поставок, координация торгового финансирования, валютные программы, аналитика страхования.
Покрытие и интеграции
Подключаем системы управления ресурсами предприятия, системы управления складом/перевозками, каналы электронной коммерции и банковские порталы, чтобы объединить кредиторку, дебиторку, запасы и статусы отгрузок.
Документы и комплаенс
Отчетность уровня МСФО/стандартов бухгалтерского учета США, доступ по ролям и аудиторские следы обеспечивают «чистое закрытие» периода и контролируемые согласования.
Планирование и ритм
Сроки внедрения зависят от объема и интеграций; отчетность может быть еженедельной, а алерты по исключениям — в реальном времени.
Что влияет на стоимость финансового управления и финансирования цепочки поставок?
- Объем модулей (прогнозирование, дебиторка/кредиторка, валютные риски)
- Объем транзакций и количество юридических лиц
- Глубина интеграций (системы управления ресурсами предприятия/складом/перевозками)
- Сложность финансовых программ и согласований
- Ритм отчетности и детализация ключевых показателей
- Требования к контролям, доступу и аудиту