在寻找能够释放营运资金的财务管理服务吗？
当装运、库存、应付与应收分散在不同系统中时，现金可视化会断裂。我们把采购到付款与订单到回款连接成一条工作流，让首席财务官与创始人能够降低风险，并在不增加复杂度的情况下实现规模化增长。
- 滚动13周现金预测 + 情景规划
- 应收/应付自动化：电子开票、三单匹配、催收流程
- 供应链金融项目（反向保理、提前付款）
- 贸易融资协同（信用证、备用信用证、托收）
- 多币种资金管理与外汇政策，保障利润率可预期
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服务概览
一体化财务管理将现金、授信、库存与装运节点对齐——让决策更快、更基于事实，并在全球物流场景下可审计、可追溯。
我们负责的内容
- 现金流看板与偏差预警
- 应收账款周转天数/应付账款周转天数优化与动态折扣
- 核准应付账款与提前付款项目
- 采购订单与库存融资协同
- 资金净额结算与套期保值政策
- 关键绩效指标评分卡（利润率、服务成本）
如何运作
- 梳理您的流程与系统。
- 定义关键绩效指标、控制点与节奏。
- 通过应用程序接口/电子数据交换进行数据集成。
- 上线自动化与看板。
- 每周复盘与持续改进。
服务范围与选项
核心：预测、应收应付流程、看板、审计追踪。可选：供应链金融、贸易融资协同、外汇项目、保险分析。
覆盖范围与集成
连接企业资源计划系统、仓储管理系统/运输管理系统、电子商务与银行门户，统一应付、应收、库存与装运状态。
单证与合规
符合国际财务报告准则/通用会计准则的报表输出、基于角色的权限与审计追踪，支持清晰结账与受控审批。
排程与节奏
实施周期取决于范围与系统集成；报告可按周运行，并以实时异常预警提供支持。
影响财务管理与供应链金融成本的因素有哪些？
- 模块范围（预测、应收应付、外汇）
- 交易量与法人实体数量
- 集成深度（企业资源计划系统/仓储管理系统/运输管理系统）
- 融资项目复杂度与审批流程
- 报告频率与关键绩效指标颗粒度
- 控制、权限与审计需求