무역금융 및 운전자금 지원 · 서비스 문의

자금관리 및 외환 업무 지원

Zenith Eclipse는 무역 담당 팀이 통화별 지급 확약, 예상 수금 및 결제 승인을 일관되게 기록하도록 지원합니다. 영업·재무 담당자와 독립적으로 선정된 금융 제공기관 간 인계를 포함하여 자금관리 의사결정 관련 업무를 개선합니다.

범위 및 책임

서비스 범위 및 요건

고객과 그 승인된 조언자는 재무 관련 결정을 내립니다. Zenith Eclipse는 FX 거래를 실행하거나 헤지 또는 금융 상품을 추천하거나 고객 자금을 이동하거나 환율 결과를 예측하지 않습니다.

자금관리 및 외환 업무 지원: 확인할 서비스 범위
범위 항목	요구사항 또는 합의 범위
위험 노출 관리대장	법인, 통화, 금액, 원천 거래 및 예상 결제일을 기록합니다.
확약 상태	예측, 구매 확약, 발행 송장 및 결제 완료 거래를 구분합니다.
결제 일정	지급 기일, 은행 휴무일, 금융 제공기관의 마감 시각 및 내부 승인 일정을 확인합니다.
결정 권한	허용된 서류 작성자, 검토자 및 고객 지정 승인자를 문서화합니다.
서비스 제공기관 기록	동일한 비교 기준으로 작성일이 명시된 서비스 제공업체 견적, 수수료 및 유효기간을 기록합니다.
지급 지시 관리	수익자 정보 변경에 대한 독립적인 검증 및 승인 절차를 정합니다.
결제 대사	확인서, 은행 거래 내역 및 관련 송장 잔액을 대사합니다.
검토 결과물	위험 노출 예외 사항, 예측 차이 및 담당자가 지정된 관리 조치 대장.

적합한 요구사항

여러 통화로 송장을 발행하거나 결제 변경이 반복되거나 익스포저 데이터의 담당자가 불명확한 수출입 업체에 적합합니다. 보고서는 법인 간 잔액을 상계할 수 있다고 가정하지 않고 각 법인의 지급 의무를 구분하여 유지해야 합니다.

실행 및 산출물

선정된 결제를 원천 거래부터 승인·대사까지 추적합니다. 업무상 미비 사항은 고객 측 담당자에게 배정하며 시스템 설정은 별도 범위로 정합니다. 보고서에는 누락되거나 오래된 입력 정보를 표시하여 경영진이 의사결정 전에 신뢰성을 판단할 수 있도록 합니다.

법인, 결제 통화, 거래량, 결제 절차, 금융 제공기관과의 업무 연계 및 현재 익스포저 보고서를 공유해 주세요. 접근 권한, 승인 정책 및 구체적인 업무 문제를 확인해 주세요. 진단에는 은행 로그인 정보나 거래 실행 권한이 필요하지 않습니다.