Ondersteuning bij handelsfinanciering en werkkapitaal · Aanvragen voor dienstverlening
Ondersteuning van treasury- en valutaprocessen
Zenith Eclipse helpt handelsteams een consistent overzicht bij te houden van valutaverplichtingen, verwachte ontvangsten en betalingsgoedkeuringen. De betrokkenheid verbetert het proces rond treasury-beslissingen, inclusief de overdracht tussen commerciële teams, financiële medewerkers en onafhankelijk aangestelde financiële dienstverleners.
Omvang en verantwoordelijkheden
Omvang van de dienstverlening en vereisten
De klant en zijn bevoegde adviseurs nemen de treasurybeslissingen. Zenith Eclipse voert geen valutatransacties uit, adviseert niet over afdekking of financiële producten, verplaatst geen klantgelden en voorspelt geen wisselkoersuitkomsten.
| Onderdeel van de dienstverlening | Vereiste of overeengekomen dienstverlening |
|---|---|
| Register van valutaposities | Registreer entiteit, valuta, bedrag, brontransactie en verwachte afwikkelingsdatum. |
| Toezeggingsstatus | Afzonderlijke prognoses, aankoopverplichtingen, uitgegeven facturen en afgerekende transacties. |
| Betalingskalender | Identificeer vervaldata, banksluitingsdagen, uiterste verwerkingstijden van aanbieders en interne goedkeuringsmomenten. |
| Beslissingsbevoegdheid | Leg vast wie mag opstellen en beoordelen en welke goedkeurders door de klant zijn aangewezen. |
| Providerrecords | Leg gedateerde offertes, tarieven en geldigheid van aanbieders vast op een vergelijkbare basis. |
| Controles op betalingsinstructies | Definieer onafhankelijke verificatie en goedkeuring voor gewijzigde begunstigdegegevens. |
| Afrekeningsafstemming | Reconcilieer bevestigingen, bankboekingen en onderliggende factuursaldi. |
| Beoordelingsresultaten | Afwijkingen in valutaposities, prognoseverschillen en een register van controleacties met benoemde verantwoordelijken. |
Voor welke behoeften deze dienst geschikt is
Wanneer moet u deze dienst gebruiken?
Geschikt voor importeurs en exporteurs met meerdere factuurvaluta’s, herhaalde betalingswijzigingen of onduidelijke verantwoordelijkheid voor valutarisicogegevens. Rapportage moet de verplichtingen per rechtspersoon behouden en niet uitgaan van verrekening van saldi tussen entiteiten.
Uitvoering en resultaten
Hoe het werk wordt gecoördineerd
Wij volgen geselecteerde betalingen vanaf de brontransactie via goedkeuring tot afstemming. Procestekorten worden toegewezen aan verantwoordelijken bij de klant; systeemconfiguratie wordt afzonderlijk afgebakend. Rapporten signaleren ontbrekende of verouderde gegevens, zodat het management de betrouwbaarheid vóór besluitvorming kan beoordelen.
Bereid uw aanvraag voor
Deel entiteiten, afwikkelingsvaluta’s, transactievolumes, betalingsproces, interfaces met dienstverleners en het huidige valutarisicorapport. Bevestig toegangsrechten, goedkeuringsbeleid en het specifieke procesprobleem; bankinloggegevens en bevoegdheid om transacties uit te voeren zijn niet nodig voor de analyse.
Operationele referentie: ISO 31000:2018 — Richtlijnen voor risicobeheer.