贸易融资与营运资金支持 · 服务咨询

资金管理与外汇流程支持

Zenith Eclipse 帮助贸易团队一致记录各币种的收支承诺、预计收款及付款批准。服务改进资金管理决策相关流程，包括商务团队、财务人员及独立选聘的金融服务机构之间的交接。

范围与责任

服务范围与要求

资金管理决策由客户及其授权顾问作出。Zenith Eclipse 不执行外汇交易，不推荐套期保值方案或金融产品，不划转客户资金，也不预测汇率走势。

资金管理与外汇流程支持：待确认范围
范围项目	要求或约定范围
风险敞口台账	记录实体、货币、金额、来源交易和预计结算日期。
承诺状态	区分预测、采购承诺、已开具发票及已结算交易。
付款日程	明确到期日、银行假日、服务机构截止时间及内部审批时间安排。
决策权	记录获授权的编制人、审核人及客户指定的审批人。
服务机构记录	以可比口径记录服务商报价、费用、报价日期及有效期。
指令控制	明确受益人资料变更所需的独立核实及审批流程。
结算匹配	核对确认书、银行分录和基础发票余额。
评估成果	风险敞口异常、预测差异及明确责任人的控制行动台账。

适用需求

适用于涉及多种发票币种、频繁修改付款安排或敞口数据职责不清的进出口商。报告应分别保留各法人实体的付款义务，不能假定不同实体的余额可以相互抵销。

实施与交付成果

我们从源交易开始，追踪选定付款的审批及对账过程。流程缺口由指定的客户责任人处理；任何系统配置工作均须单独界定范围。报告标明缺失或过时的输入信息，使管理层可在决策前判断其可靠性。

请提供相关实体、结算币种、交易量、付款流程、服务机构对接方式及当前敞口报告。确认访问权限、审批政策及具体流程问题；诊断无需银行登录凭据或交易执行授权。