Сауданы қаржыландыру және айналым капиталын қолдау · қызмет сұраулары
Қазынашылық және валюталық үдерістерді қолдау
Zenith Eclipse сауда топтарына валюталық міндеттемелерді, күтілетін ақша түсімдерін және төлем мақұлдауларын бірізді тіркеуге көмектеседі. Жұмыс қазынашылық шешімдерге қатысты үдерісті, соның ішінде коммерциялық топтар, қаржы қызметкерлері және тәуелсіз тағайындалған қаржы провайдерлері арасындағы тапсыруды жетілдіреді.
Ауқым және жауапкершілік
Қызмет ауқымы мен талаптары
Қазынашылық шешімдерді клиент пен оның уәкілетті кеңесшілері қабылдайды. Zenith Eclipse валюталық мәмілелерді орындамайды, хеджирлеу не қаржы өнімдерін ұсынбайды, клиент қаражатын аудармайды және валюта бағамының нәтижелерін болжамайды.
| Ауқым тармағы | Талап немесе келісілген қамту |
|---|---|
| Валюталық тәуекел позицияларының тізілімі | Заңды тұлғаны, валютаны, соманы, бастапқы мәмілені және күтілетін есеп айырысу күнін жазыңыз. |
| Міндеттеме күйі | Болжамдарды, сатып алу міндеттемелерін, берілген шот-фактураларды және есеп айырысуы аяқталған мәмілелерді ажыратыңыз. |
| Төлем күнтізбесі | Төлем мерзімдерін, банктердің демалыс күндерін, провайдердің қабылдауды аяқтау уақытын және ішкі мақұлдау мерзімдерін анықтаңыз. |
| Шешім қабылдау өкілеттігі | Құжат дайындауға рұқсат етілген тұлғаларды, тексерушілерді және клиент тағайындаған мақұлдаушыларды тіркеу. |
| Қаржы ұйымының жазбалары | Провайдерлердің күні көрсетілген баға ұсыныстарын, алымдарын және жарамдылық мерзімін бірдей салыстыру негізінде тіркеу. |
| Төлем нұсқауларын бақылау шаралары | Бенефициар деректері өзгергенде тәуелсіз тексеру мен мақұлдау тәртібін анықтау. |
| Есеп айырысуларды сәйкестендіру | Растауларды, банк жазбаларын және негізгі шот-фактура қалдықтарын салыстырыңыз. |
| Талдау нәтижелері | Валюталық тәуекел позицияларындағы ауытқулар, болжамнан айырмашылықтар және жауапты тұлғалары белгіленген бақылау шараларының тізілімі. |
Қызметке сәйкес қажеттіліктер
Бұл қызмет қашан қажет
Бірнеше валютада шот-фактура алатын, төлем түзетулері қайталанатын немесе валюталық тәуекел деректеріне жауаптысы анық емес импорттаушылар мен экспорттаушыларға қолайлы. Есепте әр заңды тұлғаның міндеттемелері бөлек сақталуы тиіс; тұлғалар арасындағы қалдықтарды өзара есепке алуға болады деп жорамалдауға болмайды.
Орындау және нәтижелер
Жұмысты үйлестіру тәртібі
Таңдалған төлемдерді бастапқы мәміледен мақұлдау мен салыстырып тексеруге дейін қадағалаймыз. Үдеріс олқылықтары клиенттің жауапты тұлғаларына беріледі; кез келген жүйе баптауының ауқымы бөлек анықталады. Есептер жетіспейтін немесе ескірген деректерді көрсетіп, басшылыққа шешім қабылдамас бұрын олардың сенімділігін бағалауға мүмкіндік береді.
Сұрауыңызды дайындау
Заңды тұлғаларды, есеп айырысу валюталарын, мәміле көлемін, төлем процесін, қаржы ұйымдарымен өзара іс-қимылды және ағымдағы валюталық тәуекел есебін беріңіз. Қолжетімділік рұқсаттарын, бекіту саясатын және нақты процесс мәселесін растаңыз; диагностика үшін банкке кіру деректері немесе мәміле орындау өкілеттігі қажет емес.
Операциялық анықтама: ISO 31000:2018 — Тәуекелдерді басқару жөніндегі нұсқаулық.