Торговое финансирование и поддержка оборотного капитала · Запросы на услуги
Поддержка казначейских и валютных процессов
Zenith Eclipse помогает торговым подразделениям вести единый учёт обязательств в разных валютах, ожидаемых денежных поступлений и согласований платежей. Работа совершенствует процедуры, сопровождающие казначейские решения, включая передачу информации и задач между коммерческими подразделениями, финансовыми сотрудниками и независимо выбранными поставщиками финансовых услуг.
Состав услуг и распределение обязанностей
Объем услуг и требования
Казначейские решения принимают клиент и его уполномоченные консультанты. Zenith Eclipse не проводит валютные сделки, не рекомендует хеджирование или финансовые продукты, не переводит средства клиентов и не прогнозирует результаты изменения валютных курсов.
| Элемент услуги | Требование или согласованный объем услуг |
|---|---|
| Реестр валютных позиций | Зафиксировать юридическое лицо, валюту, сумму, исходную операцию и ожидаемую дату расчетов. |
| Статус обязательства | Разграничьте прогнозы, обязательства по закупкам, выставленные счета и оплаченные операции. |
| Календарь платежей | Определите сроки платежей, нерабочие дни банков, предельные сроки финансовой организации и сроки внутреннего согласования. |
| Полномочия по принятию решений | Зафиксируйте уполномоченных составителей, проверяющих и назначенных клиентом утверждающих лиц. |
| Записи поставщика | Фиксируйте датированные расценки поставщиков, сборы и срок действия на сопоставимой основе. |
| Управление инструкциями | Определить независимую проверку и утверждение измененных сведений о бенефициаре. |
| Сопоставление расчетов | Сверить подтверждения, банковские записи и остатки по соответствующим счетам на оплату. |
| Результаты анализа | Отклонения по валютной позиции, расхождения с прогнозом и реестр контрольных действий с назначенными ответственными. |
Для каких задач подходит
Когда использовать эту услугу
Для импортёров и экспортёров, работающих с несколькими валютами счетов, повторными изменениями платежей или неясной ответственностью за данные валютного риска. В отчётности необходимо сохранять обязательства каждого юридического лица, не предполагая автоматического взаимозачёта остатков между компаниями.
Исполнение и результаты
Как координируется работа
Мы прослеживаем выбранные платежи от исходной операции до одобрения и сверки. Устранение пробелов в процессе поручается ответственным со стороны клиента; настройка систем согласуется отдельно. Отчёты показывают отсутствующие или устаревшие данные, чтобы руководство могло оценить их надёжность до принятия решений.
Подготовьте запрос
Укажите юридические лица, валюты расчётов, объёмы операций, процесс платежей, взаимодействие с провайдерами и текущий отчёт о валютном риске. Подтвердите права доступа, правила одобрения и конкретную проблему процесса; банковские учётные данные и полномочия на проведение операций для диагностики не нужны.
Справочный источник: ISO 31000:2018 — Руководство по управлению рисками.