Dış ticaret finansmanı ve işletme sermayesi desteği · Hizmet talepleri
Hazine ve döviz süreçleri desteği
Zenith Eclipse, ticaret ekiplerinin döviz cinsinden taahhütleri, beklenen tahsilatları ve ödeme onaylarını tutarlı biçimde kaydetmesine yardımcı olur. Çalışma; ticari ekipler, finans personeli ve bağımsız olarak seçilmiş finansal hizmet sağlayıcıları arasındaki bilgi ve görev devri dahil, hazine yönetimi kararlarını destekleyen süreci iyileştirir.
Kapsam ve sorumluluklar
Hizmet kapsamı ve gereksinimler
Hazine kararlarını müşteri ve yetkili danışmanları alır. Zenith Eclipse döviz işlemi gerçekleştirmez, korunma işlemi veya finansal ürün önermez, müşteri fonlarını hareket ettirmez ve döviz kuru sonuçlarına ilişkin tahminde bulunmaz.
| Kapsam kalemi | Gereksinim veya mutabakata varılan kapsam |
|---|---|
| Finansal risk kaydı | Tüzel kişiyi, para birimini, tutarı, kaynak işlemi ve beklenen ödeme tarihini kaydedin. |
| Taahhüt durumu | Tahminleri, satın alma taahhütlerini, düzenlenmiş faturaları ve ödemesi tamamlanmış işlemleri birbirinden ayırın. |
| Ödeme takvimi | Vade tarihlerini, banka tatillerini, sağlayıcıların son işlem saatlerini ve iç onay takvimini belirleyin. |
| Karar yetkisi | Belgeleri hazırlama ve inceleme yetkisi olan kişileri ve müşterinin görevlendirdiği onay yetkililerini kaydedin. |
| Sağlayıcı kayıtları | Tarihli hizmet sağlayıcı tekliflerini, ücretlerini ve geçerliliklerini karşılaştırılabilir bir temelde kaydedin. |
| Talimat kontrolleri | Değiştirilen lehtar bilgilerinin bağımsız doğrulama ve onay sürecini tanımlayın. |
| Ödeme eşleştirmesi | Onayların, banka girişlerinin ve temel fatura bakiyelerinin mutabakatının sağlanması. |
| İnceleme çıktıları | Finansal risk istisnaları, tahmin farkları ve sorumluları belirlenmiş kontrol faaliyetleri kaydı. |
Hizmete uygun ihtiyaçlar
Bu hizmet ne zaman kullanılmalı?
Birden fazla fatura para birimi, sık ödeme değişikliği veya döviz riski verileri için belirsiz sorumluluklarla çalışan ithalatçı ve ihracatçılar içindir. Raporlar, kuruluşlar arasında bakiyelerin mahsup edilebileceğini varsaymadan her tüzel kişinin yükümlülüğünü ayrı korumalıdır.
Uygulama ve teslim edilecek çıktılar
İşin koordinasyonu
Seçilen ödemeleri kaynak işlemden onay ve mutabakata kadar izleriz. Süreç eksikleri müşterinin ilgili sorumlularına atanır; sistem yapılandırması ayrıca kapsamlandırılır. Raporlar eksik veya güncelliğini yitirmiş girdileri gösterir; yönetim karar vermeden önce güvenilirliklerini değerlendirebilir.
Talebinizi hazırlayın
Tüzel kişileri, ödeme para birimlerini, işlem hacmini, ödeme akışını, sağlayıcılarla bağlantıları ve mevcut döviz riski raporunu paylaşın. Erişim izinlerini, onay politikasını ve belirli süreç sorununu teyit edin; analiz için banka giriş bilgileri veya işlem yapma yetkisi gerekmez.
Operasyonel referans: ISO 31000:2018 — Risk yönetimi kılavuzu.