貿易金融・運転資金支援 · サービスのお問い合わせ

財務・外国為替業務支援

Zenith Eclipse は、貿易担当チームが外貨建ての支払義務、入金予定、支払承認を一貫して記録できるよう支援します。営業、財務、顧客が独立して選定した金融サービス提供者の引継ぎを含め、資金管理上の判断を支える業務手順を改善します。

範囲と責任

サービス範囲と要件

顧客とその権限のあるアドバイザーは財務に関する決定を下します。 Zenith Eclipse は、FX 取引を実行したり、ヘッジや金融商品を推奨したり、顧客の資金を移動したり、為替レートの結果を予測したりすることはありません。

財務・外国為替業務支援：確認が必要な範囲
対象項目	要件または合意範囲
リスク額管理台帳	法人、通貨、金額、元となる取引、および予定決済日を記録します。
確約状況	予測、購入契約上の義務、発行済み請求書、および決済済み取引を区別します。
支払いカレンダー	期日、銀行休業日、金融事業者の受付締切、社内承認の時期を特定します。
決定権限	権限を持つ書類作成者、確認者、顧客指定の承認者を記録します。
プロバイダーの記録	比較条件をそろえ、日付入りの事業者見積書、費用、有効期限を収集します。
指示内容の管理	受益者情報の変更について、独立した確認と承認の手順を定めます。
決済の照合	取引確認書、銀行の入出金記録、および対応する請求書残高を照合します。
評価の成果物	リスク額に関する例外事項、予測との差異、責任者を明記した管理対応台帳。

このサービスに適した要件

複数通貨の請求書、繰り返される支払変更、または通貨エクスポージャー情報の責任者が不明確な輸出入者に適しています。報告では、法人間で残高を相殺できると想定せず、各法人の支払義務を個別に保持する必要があります。

業務の実施と成果物

選定した支払いを、元の取引から承認・照合まで追跡します。業務上の不備には顧客側の担当責任者を割り当て、システム設定は別途範囲を定めます。報告では不足・更新遅れの情報を明示し、経営陣が意思決定前に信頼性を判断できるようにします。

対象法人、決済通貨、取引量、支払手順、金融サービス提供者との接続、および現在のエクスポージャー報告をご共有ください。アクセス権限、承認方針、および具体的な業務上の問題を確認してください。診断に銀行のログイン情報や取引執行権限は必要ありません。