貿易金融・運転資金支援 · サービスのお問い合わせ

運転資金診断

Zenith Eclipse は、仕入先への前払金や出荷費用から在庫保有、顧客からの入金まで、合意した貿易取引サイクルの資金の流れを整理します。確定した支払義務、期限超過残高、予測上の前提を分け、経営側が資金の時期について確認すべき点を把握できるようにします。

範囲と責任

サービス範囲と要件

これは運用上の資金計画業務です。 Zenith Eclipse は、融資、資金調達の手配、与信判断、または流動性の保証を行いません。あらゆる財務評価は、クライアントが独自に選択したプロバイダーに属します。

運転資金診断：確認が必要な範囲
対象項目	要件または合意範囲
評価対象の範囲	対象となる法人、製品、取引サイクル、通貨、予測期間。
期首残高	開始時点の現金、売掛金、および買掛金を日付の付いた顧客記録と照合する。
購入契約上の義務	前払金、残代金、運賃、関税、およびその他の承認済み支払義務を分けて整理します。
在庫のタイミング	所有権、予定出庫日、滞留期間、および受入承認待ちの在庫を記録します。
顧客からの入金	契約上の支払期日、入金見込み、係争事項、延滞金額を区別します。
シナリオ入力	到着、入金、承認が遅れる場合の日程上の前提を記録します。
評価の成果物	資金繰り予定表、不足する裏付け資料、差異の説明、担当者ごとの対応事項。
意思決定の責任者	前提条件、優先順位、事業者への照会は、顧客の財務部門が承認します。

このサービスに適した要件

季節的な購入サイクル、大規模な輸入注文、または動きの遅い在庫および期限を過ぎた売掛金の見直しの前に有用である。収益性の高い注文であっても、支払いが回収に先立って行われる場合には、現金のギャップが生じる可能性があります。

業務の実施と成果物

サンプル取引を発注から決済まで照合し、不足する日付を特定して、合意した予測を作成します。経営陣は計上額と予想入出金の差異を確認します。改善の可能性は、承認・実施されるまでシナリオとして扱います。

評価期間、対象法人、通貨、注文日程、在庫滞留期間、売掛金・買掛金の経過期間、および入手可能な資金繰り予測をご共有ください。顧客側の責任者と、診断が支援すべき経営判断を確認してください。機密記録へのアクセスは、合意した手順に従います。