Supporto alla finanza commerciale e al capitale circolante · Richieste di informazioni sui servizi
Supporto ai processi di tesoreria e cambio
Zenith Eclipse aiuta i team commerciali a mantenere un registro coerente degli impegni valutari, delle entrate previste e delle approvazioni dei pagamenti. L’impegno migliora il processo relativo alle decisioni di tesoreria, compreso il passaggio di consegne tra team commerciali, personale finanziario e fornitori finanziari nominati in modo indipendente.
Ambito e responsabilità
Ambito e requisiti del servizio
Le decisioni di tesoreria competono al cliente e ai suoi consulenti autorizzati. Zenith Eclipse non esegue operazioni in valuta, non raccomanda coperture o prodotti finanziari, non movimenta fondi dei clienti e non prevede l’andamento dei tassi di cambio.
| Voce del servizio | Requisito o ambito concordato |
|---|---|
| Registro delle esposizioni | Registrare entità, valuta, importo, transazione di origine e data di regolamento prevista. |
| Stato dell'impegno | Separare previsioni, impegni di acquisto, fatture emesse e transazioni liquidate. |
| Calendario dei pagamenti | Identificare scadenze, giorni di chiusura bancaria, orari limite dei fornitori e tempi di approvazione interna. |
| Autorità decisionale | Documentare i redattori, revisori e approvatori autorizzati e nominati dal cliente. |
| Documentazione del fornitore | Acquisisci preventivi, tariffe e validità dei fornitori datati su base comparabile. |
| Controlli sulle istruzioni di pagamento | Definire la verifica e l'approvazione indipendenti per i dettagli modificati del beneficiario. |
| Abbinamento liquidativo | Riconciliare conferme, registrazioni bancarie e saldi fatture sottostanti. |
| Risultati dell'analisi | Anomalie delle esposizioni, scostamenti dalle previsioni e registro delle azioni di controllo con responsabili assegnati. |
Esigenze a cui risponde meglio
Quando utilizzare questo servizio
Adatto a importatori ed esportatori con fatture in diverse valute, frequenti modifiche ai pagamenti o responsabilità poco chiare sui dati di esposizione. I report devono mantenere gli obblighi di ciascuna entità giuridica senza presumere che i saldi possano essere compensati tra entità.
Esecuzione e risultati finali
Come viene coordinato il lavoro
Tracciamo i pagamenti selezionati dalla transazione di origine attraverso l'approvazione e la riconciliazione. Le lacune del processo vengono assegnate ai responsabili del cliente; qualsiasi configurazione di sistema ha un ambito separato. I report identificano gli input mancanti o obsoleti in modo che il management possa valutarne l’affidabilità prima di prendere decisioni.
Prepara la tua richiesta
Condividere le entità, le valute di regolamento, i volumi delle transazioni, il flusso di lavoro dei pagamenti, le interfacce del fornitore e il rapporto sull'esposizione corrente. Confermare le autorizzazioni di accesso, la politica di approvazione e il problema del processo specifico; per la diagnostica non sono necessarie credenziali bancarie e autorità di esecuzione.
Riferimento operativo: ISO 31000:2018 — Guida alla gestione del rischio.